2023川3301破2號康定跑馬山水泥有限責(zé)任公司意向投資人招募公告

康定跑 (略)

意向投資人招募公告

(略) (略) 于2023年7月10日作出（2023）川3301破申2號《民事裁定書》，裁定受理申請人江蘇 (略) 對康定跑 (略) （以下簡稱“ (略) ”或“債務(wù)人”）的破產(chǎn)清算申請，并于2023年9月7日作出（2023）川3301破2號《決定書》，指定四川盛豪律師事務(wù) (略) 管理人開展破產(chǎn)清算工作。

管理人接受指定后，依據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》之規(guī)定，勤勉忠實(shí)地履行管理人職責(zé)， (略) 的基本情況進(jìn)行盡職調(diào)查。經(jīng)了解，跑馬山公司具備一定的重整可能性。為使債務(wù)人資產(chǎn)價值最大化，提高債權(quán)清償比例，維護(hù)債權(quán)人和債務(wù)人的合法權(quán)益，管理人擬開展意向投資人招募工作，以確定本案的重整可能性和重整價值?，F(xiàn)管理人依照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定，面向社會公開招募意向投資人，就本次招募事宜，公告如下。

一、債務(wù)人基本情況

公司名稱：康定跑 (略)

法定代表人：鄒倡榮

注冊資本：3000萬人民幣

狀態(tài)：存續(xù)

注冊時間：2000-12-26

行業(yè)：非金屬礦物制品業(yè)

營業(yè)期限：2000-12-26至無固定期限

工商注冊號：*

登記機(jī)關(guān)： (略) 場監(jiān)督管理局

企業(yè)類型： (略) (自然人投資或控股)

核準(zhǔn)日期：2023-08-28

組織機(jī)構(gòu)代碼：*-3

統(tǒng)一信用代碼：*730

注冊地址： (略) 甘孜藏族 (略) 雅拉鄉(xiāng)蒙慶村

經(jīng)營范圍：硅酸鹽水泥熟料；普通硅酸鹽水泥生產(chǎn)、銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

截止2023年11月23日，經(jīng)債權(quán)人 (略) 債務(wù)約為9.6億元，主要為金融機(jī)構(gòu)貸款、供應(yīng)商欠款、工程欠款、民間借貸、股東借款等（特別提示：債務(wù)數(shù)據(jù)僅供意向投資人參考，最終負(fù)債 (略) (略) (略) 裁定確認(rèn)的為準(zhǔn)）。

二、債務(wù)人的經(jīng)營優(yōu)勢

1.債務(wù)人有稀缺的水泥生產(chǎn)資質(zhì)。

債務(wù)人主要經(jīng)營范圍為水泥生產(chǎn)及銷售。水泥企業(yè)為高耗能企業(yè)，在全球注重環(huán)保大背景下，生產(chǎn)水泥需要相應(yīng)資質(zhì)，沒有資質(zhì)或資質(zhì)不達(dá)標(biāo)，不能設(shè)立和生產(chǎn)。而辦理資質(zhì)的重要前提是環(huán)保達(dá)標(biāo)、符合國家有關(guān)產(chǎn)能控制等規(guī)定，并且水泥生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保要求非常高，要達(dá)到其標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)極不容易。根據(jù)有關(guān)要求，現(xiàn)在難以獲得水泥生產(chǎn)指標(biāo)，一定期間內(nèi)再在四川設(shè)立新的水泥生產(chǎn)企業(yè)的可能性不大。經(jīng)調(diào)查， (略) 為中心的100公里范圍內(nèi)沒有類似債務(wù)人這種大型水泥生產(chǎn)企業(yè)。

2011年6月， (略) 發(fā)改委根據(jù)國家發(fā)改委授權(quán)以川發(fā)改產(chǎn)業(yè)【2011】713號文件核準(zhǔn)債務(wù)人的生產(chǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目采用國家支持發(fā)展先進(jìn)成熟的新型干法水泥工藝，符合國家節(jié)能減排和環(huán)保綜合利用政策。項(xiàng)目全面投產(chǎn)后，可年產(chǎn)熟料75萬噸，各種規(guī)格硅酸鹽水泥100余萬噸，能有效填補(bǔ)甘孜州生產(chǎn)高規(guī)格水泥產(chǎn)品空白，是甘孜州唯一一家擁有新型干法水泥生產(chǎn)線的水泥企業(yè)（債務(wù)人及其他公開資料顯示，具體可以投資人可詳細(xì)考察）。

2.甘孜州有多個在建國家級基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目及民生工程需要大量水泥，債務(wù)人生產(chǎn)的水泥有 (略) 場。

以康定為中心，甘孜州目前有大型國家級基礎(chǔ)建設(shè)需要大量水泥供應(yīng)：一是川藏高速公路，二是川藏鐵路。同時，康定及周邊有大量民生工程和其他基礎(chǔ)設(shè)施在建，也需要大量水泥。如能再獲得這些企業(yè)或項(xiàng)目的采購，債務(wù)人企業(yè)產(chǎn)品將供不應(yīng)求。

3.債務(wù)人生產(chǎn)設(shè)施完善，管理和技術(shù)力量強(qiáng)大，銷售團(tuán)隊(duì)健全，銷售網(wǎng)絡(luò)良好。

目前債務(wù)人基礎(chǔ)條件較好，生產(chǎn)設(shè)施完善，管理和技術(shù)力量強(qiáng)大，銷售團(tuán)隊(duì)健全，銷售網(wǎng)絡(luò)完好，有必要的原材料來源，具有較大的生產(chǎn)潛能。如能滿負(fù)荷生產(chǎn)，將帶來極大的經(jīng)濟(jì)利益流入。

三、投資人應(yīng)具備的資格條件

（一）意向投資人應(yīng)當(dāng)是依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，意向投資人及其控股股東、實(shí)際控制人最近三年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為，未被列入失信被執(zhí)行人名單或限制高消費(fèi)， (略) 場監(jiān)督管理機(jī)關(guān)列入“經(jīng)營異常名錄”。

（二） (略) 核心資產(chǎn)規(guī)模及營業(yè)優(yōu)勢相匹配的經(jīng)營管理能力。

（三）應(yīng)擁有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行投資，具備履行投資協(xié)議的執(zhí)行能力，按照約定支付投資款。

（四）認(rèn)可本次招募條件及招募流程，承諾保密義務(wù)，同意按照本公告規(guī)定向管理人繳納意向保證金。

（五）投資人組成聯(lián)合體參與投資的，參與機(jī)構(gòu)最多為2家，應(yīng)書面說明主次機(jī)構(gòu)、各自的角色分工、權(quán)利義務(wù)等，聯(lián)合機(jī)構(gòu)須同時符合上述各項(xiàng)資格條件。承諾聯(lián)合體機(jī)構(gòu)之間承擔(dān)連帶責(zé)任。若聯(lián)合體中標(biāo)后， (略) 的方式參與投資的，聯(lián)合體機(jī)構(gòu)均 (略) 的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

四、招募程序

（一）意向投資人報(bào)名

1、報(bào)名時間與方式

（1）報(bào)名時間：自本公告發(fā)布之日起至2023年12月29 日17:00止。

（2）報(bào)名方式：可通過現(xiàn)場報(bào)名或郵寄報(bào)名兩種方式。郵寄報(bào)名的，以報(bào)名材料寄出時間為報(bào)名時間。

2、管理人聯(lián)系方式

資料郵寄地址： (略) 金牛區(qū)蜀西路46號3棟7層四川盛豪律師事務(wù)所。聯(lián)系人：許國美、向俊佳律師，電話*、*。

3、報(bào)名時需要提交的材料

（1）主體資格資料，包括：營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明書（樣本詳見附件）、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（樣本詳見附件）、授權(quán)代表身份證復(fù)印件。

（2）意向投資人介紹（含公司簡介、股權(quán)結(jié)構(gòu)、歷史沿革、組織架構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債、主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營業(yè)績等基本信息）。

（3）意向投資人及其控股股東、實(shí)際控制人在最近三年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為，未被列入失信被執(zhí)行人名單或限制高消費(fèi)， (略) 場監(jiān)督管理機(jī)關(guān)列入“經(jīng)營異常名錄”的承諾書。

（4）最新的人民銀行征信報(bào)告。

（5）相關(guān)業(yè)績及證明，包括但不限于與水泥生產(chǎn)有關(guān)的業(yè)績或并購重組成功的案例（如有）。

上述全部報(bào)名材料均應(yīng)加蓋投資人公章，并經(jīng)法定代表人或授權(quán)代表簽名。所有報(bào)名材料一式二份（正本一份、副本一份），同時應(yīng)將報(bào)名資料掃描件一并發(fā)送至管理人電子郵箱（*@*q.com）。

（二）盡職調(diào)查

盡職調(diào)查期間為2023年12月1日至2024年1月19日，意向投資人報(bào)名成功后，如需查閱、了解債務(wù)人的資產(chǎn)情況、財(cái)務(wù)審計(jì)、債權(quán)債務(wù)情況、經(jīng)營情況等詳細(xì)資料或進(jìn)行盡職調(diào)查的，管理人將予以積極配合。開展盡職調(diào)查或?qū)嵉乜疾焖栀M(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。

意向投資人向管理人提出盡調(diào)申請后，應(yīng)向管理人提交下列文件：

（1）保密承諾函（樣本詳見附件）；

（2）保證金承諾函（樣本詳見附件）。

（三）提交投資方案

1、提交期限

意向投資人應(yīng)在2024年1月19日17:00時前向管理人遞交投資方案。

2、投資方案內(nèi)容

（1）意向投資人可自行選擇整體購買債務(wù)人資產(chǎn)或重整的方式投資。

若意向投資人采用整體資產(chǎn)購買的方式，投資方案中須承諾最低購買價格和款項(xiàng)支付時間、明確稅收承擔(dān)主體等。

若意向投資人采用重整方式，投資方案中須明確投資金額、付款時間、重整資金來源、初步重整方案、重整后經(jīng)營方案等。

（2）投資方案不得設(shè)置假設(shè)性前提條件。

3、投資方案附件材料

（1）若為聯(lián)合體參與的，應(yīng)提交形成聯(lián)合體的書面協(xié)議/承諾，說明各聯(lián)合體成員的角色分工等，聯(lián)合體成員應(yīng)書面承諾彼此承擔(dān)不可撤銷的連帶保證責(zé)任，并書面 (略) （如有）的債務(wù)承擔(dān)不可撤銷的連帶保證責(zé)任。

（2）現(xiàn)行章程、股東（大）會/董事會決議等有權(quán)機(jī)構(gòu)同意投資的相關(guān)決策文件（需提供原件）。

（3）資金實(shí)力證明，包括但不限于銀行存款證明或者其他顯示具有投資資金實(shí)力的證明。

（4）最近三年的審計(jì)報(bào)告（成立不滿三年的自成立時提供），如未經(jīng)審計(jì)的，可提供有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告。

4、提交方式

意向投資人應(yīng)提交投資方案一式二份（正本一份，副本一份），并予以密封，密封袋上注明意向投資人名稱。

（四）報(bào)名保證金

1、意向投資人在向管理人提出盡調(diào)申請時或者雖未提出盡調(diào)申請但向管理人提交投資方案時，須向如下管理人賬戶繳納報(bào)名保證金人民幣2，000,000元（大寫：*佰萬元整）。

戶名：康定跑 (略) 管理人

賬號: *05

開戶行:中國 (略) (略) 支行

付款時備注“重整投資報(bào)名保證金”，報(bào)名保證金繳存期間不計(jì)算利息。

2、逾期未提交投資方案、又未向管理人作出合理說明的，視為放棄參選，管理人將于2024年2 月8日前無息退還保證金。

3、在提交投資方案后又放棄參選，管理人于收到意向投資人提交的書面放棄申請后7個工作日內(nèi)無息退還保證金。

4、保證金的沒收

出現(xiàn)以下任一情形的，管理人有權(quán)沒收意向投資人繳納的保證金，取消其遴選或中選資格，另行選定投資人：

1）提交虛假參選材料。

2）違反保密承諾，泄露盡調(diào)資料的。

3）報(bào)名保證金轉(zhuǎn)為重整投資保證金的，受到重整投資人招募公告關(guān)于重整投資保證金沒收規(guī)則的約束。

（五）意向投資人報(bào)名與重整投資人報(bào)名的程序銜接

參與本次報(bào)名的意向投資人的投資方案，管理人將就相關(guān)問題與方案提出人進(jìn)行了解和磋商，但本次報(bào)名程序不會對意向投資人的投資方案進(jìn)行遴選。管理人根據(jù)本次意向投資人招 (略) 是否具備重整可能性和重整價值。若本案轉(zhuǎn)入重整程序，管理人將發(fā)布正式的重整投資人招募公告遴選重整投資人，屆時意向投資人繳納的報(bào)名保證金轉(zhuǎn)為重整報(bào)名保證金，意向投資人參加重整投資人遴選。

五、重要聲明

1、本招募公告由管理人負(fù)責(zé)解釋、說明。管理人有權(quán)決定繼續(xù)、中止或終止投資人招募。同時，管理人可根據(jù)招募情況，決定延長報(bào)名、繳納保證金以及提交投資方案的期間，若決定延長期間，管理人將提前通知全體已報(bào)名的意向投資人。

2、本次招募的主 (略) 場化了解債務(wù)人重整可能性及可行性，作為本案是否轉(zhuǎn)入重整程序的重要依據(jù)。本次招募不設(shè)比選程序，不確定重整投資人。

3、本次招募以公平、公正、公開為原則，對所有投資人均平等適用。

4、本公告內(nèi)容未完整描述債務(wù)人的全部情況，最終情況以意向投資人盡職調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)。

5、本公告并不替代投資人的盡職調(diào)查。投資人在投資決策時，應(yīng)自行決定是否聘請法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查或出具投資意見，產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。

6、本公告披露的相關(guān)信息及風(fēng)險(xiǎn)僅供參考，投資人應(yīng)謹(jǐn)慎判斷，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

7、 (略) 不予批準(zhǔn)轉(zhuǎn)入重整程序，或重整計(jì)劃草案未獲債權(quán)人會議表決通過， (略) 未予裁定批準(zhǔn)等非管理人原因?qū)е卤卷?xiàng)目無法重整的，投資人應(yīng)自行承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

康定跑 (略) 管理人

2023年11月26日