2023年度部門決算

監(jiān)督索引號##

昌寧縣水務(wù)局水利工程建設(shè)管理中心2023年度部門決算

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

開展水利工程項目前期工作，組織實施水利工程建設(shè)管理工作。開展農(nóng)村水利新技術(shù)應(yīng)用示范推廣。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作，為水土保持、水環(huán)境質(zhì)量、城鄉(xiāng)供水等提供技術(shù)保障。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

水利工程建設(shè)管 (略) 黨組、局班子的正確領(lǐng)導(dǎo)、在全體干部職工的共同努力下圓 (略) 黨組交辦的各項工作任務(wù)。一是派出3名同志參與保山壩 (略) 項目建設(shè)管理工作；二是完成了明山水庫除險加固、明山水庫綠美河庫工程建設(shè)，正在組織工程竣工資料匯編；三是完成了河西水庫補(bǔ)充工程建設(shè)，工程已具備竣工驗收條件，計劃1月底完成驗收；四是派出6名同志到昌 (略) 兼職，參與昌寧縣農(nóng)村供水保障工程項目建設(shè)，項目涉及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)16件子項；五是更戛引水工程基本完工；六是完成了昌寧縣水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點項目的省級竣工驗收；七是大水平、河西水庫擴(kuò)建工程前期工作有序推進(jìn)，逐步申報完善白魚洞、大沙壩水庫工程建設(shè)審批要件。八是派出1名同志作為技術(shù)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)昌寧縣小型水庫除險加固工程建設(shè)；九是配合防御股開展了更戛河、板田寨河、新城河、姚光河等20條河妨礙河道行洪突出問題省級圖斑復(fù)核外業(yè)調(diào)查及行洪能力復(fù)核計算，出具了成果。組織了勐波羅河、右甸河、大勐統(tǒng)河流域防洪規(guī)劃新增控制斷面測量，完成了60余座小型水庫防汛應(yīng)急預(yù)案編制等工作；十 (略) 領(lǐng)導(dǎo)、局股室交辦的各項工作任務(wù)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、建設(shè)管理辦公室、規(guī)劃計劃辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

水利工程建設(shè)管理中心作為二級預(yù)算單位納入昌 (略) 2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

昌 (略) 水利工程建設(shè)管理中心2023年末實有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員28人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

昌 (略) 水利工程建設(shè)管理中心無一般公共預(yù)算財政撥款安排的項目支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表；水利工程建設(shè)管理中心無國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營收入安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；水利工程建設(shè)管理中心為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費且無“三公”經(jīng)費支出，故《“三公經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表；水利工程建設(shè)管理中心無“三公”經(jīng)費支出，故《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昌 (略) 水利工程建設(shè)管理中心2023年度收入合計3,#。其中：財政撥款收入3,#，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入#，占總收入的0.00%；事業(yè)收入#（含教育收費#），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入#，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入#，占總收入的0.00%；其他收入#，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少#，下降14.14%。其中：財政撥款收入減少#，下降14.15%；上級補(bǔ)助收入較上年無變動；事業(yè)收入較上年無變動；經(jīng)營收入較上年無變動；附屬單位上繳收入較上年無變動；其他收入較上年增加#。收入變動主要原因：

1.社會保障和就業(yè)支出#，與上年#對比減少#（事業(yè)單位離退休支出增加#，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少#，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加#）。

2.衛(wèi)生健康支出#.04元，與上年#對比減少#（事業(yè)單位醫(yī)療減少#，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少#,其他生政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加#）。

3. (略) 支出#,與上年#對比增加#(其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加#.00元)。

4.農(nóng)林水支出2,#，與上年3,#對比減少#（事業(yè)運行減少#，水利前期工作減少#）。

5.其他支出（稅務(wù)返個稅代征收續(xù)費）#，與上年#對比增加#。

二、支出決算情況說明

昌 (略) 水利工程建設(shè)管理中心2023年度支出合計3,#。其中：基本支出3,#，占總支出的97.41%；項目支出#，占總支出的2.59%；上繳上級支出#，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出#，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出#，占總支出的0.00％。與上年4,#對比，支出合計減少#，下降13.75%。其中：基本支出減少#，下降15.61%；項目支出增加#，增長406.84%；上繳上級支出較上年無變動；經(jīng)營支出較上年無變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無變動。主要原因：

1.2023年在職人員工資福利支出3,#比上年4,#減少#（在職人員基本工資減少#，津貼補(bǔ)貼減少#，獎金減少#，績效工資增加#，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少#，職業(yè)年金繳費增加#，職工基本醫(yī)療保險繳費減少#，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費減少#，其他社會保障繳費增加#）。

2.商品和服務(wù)支出#與上年#對比減少#（辦公費減少#，印刷費減少#，水費增加#，郵電費減少#，差旅費減少#，工會經(jīng)費增加#，其他商品和服務(wù)支出增加#）。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出#與上年#對比增加#（退休職工大病保險增加#）。

4.項目支出#與上年#對比增加#.00元（辦公費增加#，維修(護(hù))費增加#，勞務(wù)費增加#）。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障昌 (略) 水利工程建設(shè)管理中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,#。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出3,#，占基本支出的97.36％，年人均#；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費#，占基本支出的2.64％，年人均#。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障昌 (略) 水利工程建設(shè)管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出#。其中：基本建設(shè)類項目支出#。具體用于中心開展水利工程建設(shè)管理工作支出（辦公費#,維修(護(hù))費#,勞務(wù)費#）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

昌 (略) 水利工程建設(shè)管理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,#，占本年支出合計的97.41%。與上年4,#相比減少#，下降15.98%，主要原因：

1.2023年在職人員工資福利支出3,#比上年4,#減少#（在職人員基本工資減少#，津貼補(bǔ)貼減少#，獎金減少#，績效工資增加#，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少#，職業(yè)年金繳費增加#，職工基本醫(yī)療保險繳費減少#，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費減少#，其他社會保障繳費增加#）。

2.商品和服務(wù)支出#與上年#對比減少#（辦公費減少#，印刷費減少#，水費增加#，郵電費減少#，差旅費減少#，工會經(jīng)費增加#，其他商品和服務(wù)支出增加#）。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出#與上年#對比增加#（退休職工大病保險增加#）。

4.項目支出#與上年#減少#（勞務(wù)費減少#)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.98%。主要用于單位養(yǎng)老保險繳費支出#；職業(yè)年金繳費支出#；其他商品和服務(wù)支出（離退休人員支出）#。

9.衛(wèi)生健康（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.77%。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費#；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費#；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出#。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11. (略) （類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出2,#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.25%。主要用于2023年在職人員工資支出2,#（其中：基本工資1,#、津補(bǔ)貼#、獎金#、績效工資1,#）；其他社會保障繳費#；商品服務(wù)支出#（其中：辦公費#，印刷費#，水費#，郵電費#，工會經(jīng)費#）。

13.交通運輸（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助 (略) （類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出#，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為#，決算為#。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為#，決算為#；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為#，決算為#；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為#，決算為#；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為#，決算為#，具體是國內(nèi)接待費支出決算#（其中：外事接待費支出決算#），國（境）外接待費支出決算#。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

昌 (略) 水利工程建設(shè)管理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為#，支出決算為#。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為#，決算為#；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為#，決算為#；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為#，決算為#；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為#，決算為#。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)金額均為零元。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算較上年無增減變動。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未發(fā)生接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。未發(fā)生接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昌 (略) 水利工程建設(shè)管理中心2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出#，較上年無增減變動。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，水利工程建設(shè)管理中心單位資產(chǎn)總額1,#，其中，流動資產(chǎn)#，固定資產(chǎn)#（凈值），對外投資及有價證券#，在建工程#，無形資產(chǎn)#（凈值），其他資產(chǎn)#（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少#，其中固定資產(chǎn)#。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值#；處置車輛0輛，賬面原值#；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值#，實 (略) 置收入#；出租房屋0.00平方米，賬面原值#，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入#。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額#，其中：政府采購貨物支出#；政府采購工程支出#；政府采購服務(wù)支出#。授予中小企業(yè)合同金額#，其中：授予小微企業(yè)合同金額#。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、 (略) 有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、 (略) 費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

監(jiān)督索引號##